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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 189.00 | 790.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 294.00 | 96 807.00 | 2 488.00 | 99 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 018.00 | 96 996.00 | 354 022.00 | 451 018.00 |
BT Marchandises | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 470.00 | 96 996.00 | 494 474.00 | 591 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 384.00 | 216 206.00 | | 215 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | -823.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 245 850.00 | 231 884.00 | | 245 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 941.00 | 184 768.00 | | 187 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 31 315.00 | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803.00 | 4 043.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 624.00 | 220 152.00 | | 248 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 474.00 | 452 036.00 | | 494 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 624.00 | 220 152.00 | | 248 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 805.00 | | 357 805.00 | 357 805.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 809.00 | | 357 809.00 | 357 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 597.00 | 1 704.00 | | 1 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 238.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 616.00 | 393 894.00 | | 363 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 650.00 | 394 716.00 | | 349 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | -823.00 | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 612.00 | | | 351 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 214.00 | 1 782.00 | | 95 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 025.00 | 1 782.00 | | 95 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 624.00 | 248 624.00 | | 248 624.00 |