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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 189.00 | 790.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 993.00 | 97 876.00 | 2 118.00 | 99 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 717.00 | 98 065.00 | 353 653.00 | 451 717.00 |
BT Marchandises | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 955.00 | 98 065.00 | 488 890.00 | 586 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 350.00 | 215 384.00 | | 229 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 13 966.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 245 919.00 | 245 850.00 | | 245 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 825.00 | 187 941.00 | | 190 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 39 880.00 | | 32 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773.00 | 5 803.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 971.00 | 248 624.00 | | 242 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 890.00 | 494 474.00 | | 488 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 971.00 | 248 624.00 | | 242 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 312.00 | | 439 312.00 | 439 312.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 312.00 | | 439 312.00 | 439 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 213.00 | 1 597.00 | | 2 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 1 335.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 340.00 | 363 616.00 | | 439 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 271.00 | 349 650.00 | | 439 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 13 966.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 018.00 | | 699.00 | 451 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 612.00 | | | 351 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 294.00 | | 699.00 | 99 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 996.00 | 1 069.00 | | 96 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 807.00 | 1 069.00 | | 96 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 825.00 | 190 825.00 | | 190 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 971.00 | 242 971.00 | | 242 971.00 |