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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 160.00 | 94 509.00 | 2 651.00 | 97 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 094.00 | 94 698.00 | 353 396.00 | 448 094.00 |
BT Marchandises | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 692.00 | | 129 692.00 | 129 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 786.00 | 94 698.00 | 483 088.00 | 577 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 585.00 | 193 343.00 | | 197 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | 4 242.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 230 510.00 | 214 085.00 | | 230 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 505.00 | 209 788.00 | | 191 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 22 477.00 | | 53 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 7 665.00 | | 7 229.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 579.00 | 240 035.00 | | 252 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 088.00 | 454 120.00 | | 483 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 074.00 | 42 115.00 | | 61 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 374.00 | | 358 374.00 | 358 374.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 730.00 | | 358 730.00 | 358 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 721.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 135.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 89.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 283.00 | 335 030.00 | | 359 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 859.00 | 330 787.00 | | 342 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425.00 | 4 242.00 | | 16 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 094.00 | | | 448 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 645.00 | 1 053.00 | | 93 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 456.00 | 1 053.00 | | 93 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 191 505.00 | | 191 505.00 | 191 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 578.00 | 61 073.00 | 191 505.00 | 252 578.00 |