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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 189.00 | 790.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 294.00 | 95 025.00 | 4 269.00 | 99 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 018.00 | 95 214.00 | 355 804.00 | 451 018.00 |
BT Marchandises | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 250.00 | 95 214.00 | 452 036.00 | 547 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 206.00 | 212 510.00 | | 216 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823.00 | 3 697.00 | | -823.00 |
DL TOTAL (I) | 231 884.00 | 232 706.00 | | 231 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 768.00 | 195 981.00 | | 184 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 40 956.00 | | 31 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | 6 742.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 152.00 | 243 694.00 | | 220 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 036.00 | 476 400.00 | | 452 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 152.00 | 52 189.00 | | 220 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 838.00 | | 392 838.00 | 392 838.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 882.00 | | 392 882.00 | 392 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 704.00 | 1 808.00 | | 1 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 233.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 894.00 | 382 996.00 | | 393 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 716.00 | 379 299.00 | | 394 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823.00 | 3 697.00 | | -823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 139.00 | | 3 689.00 | 449 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 451 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 99 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 822.00 | | 790.00 | 350 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 205.00 | | 2 899.00 | 98 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 421.00 | 1 603.00 | 1 810.00 | 95 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232.00 | 1 603.00 | 1 810.00 | 95 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 184 768.00 | 184 768.00 | | 184 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |