| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 701.00 | 11 508.00 | 24 193.00 | 35 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 247 266.00 | 25 169.00 | 222 097.00 | 247 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 3 013.00 | 2 034.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 370.00 | 263 000.00 | 169 370.00 | 432 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 297.00 | 328 702.00 | 600 595.00 | 929 297.00 |
BT Marchandises | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 404.00 | 2 902.00 | 2 193 502.00 | 2 196 404.00 |
BZ Autres créances | 2 685 863.00 | | 2 685 863.00 | 2 685 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 1 884 139.00 | | 1 884 139.00 | 1 884 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 583.00 | | 505 583.00 | 505 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 360.00 | 2 902.00 | 7 486 458.00 | 7 489 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 657.00 | 331 603.00 | 8 087 054.00 | 8 418 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 36 120.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 635.00 | 1 356 838.00 | | 1 451 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 315.00 | 118 677.00 | | 244 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 950.00 | 2 111 635.00 | | 2 355 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 771.00 | 205 448.00 | | 97 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 335.00 | 14 342.00 | | 104 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 498.00 | 3 343 550.00 | | 4 374 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 973.00 | 1 351 305.00 | | 924 973.00 |
EA Autres dettes | 229 527.00 | 266 935.00 | | 229 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 104.00 | 5 181 579.00 | | 5 731 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 054.00 | 7 293 215.00 | | 8 087 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 731 104.00 | 5 123 290.00 | | 5 731 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FD Production vendue biens | 18 104 188.00 | | 18 104 188.00 | 18 104 188.00 |
FG Production vendue services | 845 519.00 | | 845 519.00 | 845 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 150 207.00 | | 19 150 207.00 | 19 150 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 218 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 640 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 935 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 161.00 | 49 437.00 | | 64 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 198.00 | 18 550.00 | | 64 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 917.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 098.00 | 21 467.00 | | 66 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054.00 | 23 378.00 | | 25 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 187.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 954.00 | 24 565.00 | | 26 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 144.00 | -3 098.00 | | 39 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 515.00 | 60 875.00 | | 98 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 307 616.00 | 16 633 710.00 | | 19 307 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063 301.00 | 16 515 033.00 | | 19 063 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 315.00 | 118 677.00 | | 244 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 274.00 | 20 797.00 | | 6 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 578.00 | | 92 618.00 | 838 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 69 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 929 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 915.00 | | 78 768.00 | 695 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 451.00 | | 13 850.00 | 57 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 235.00 | 46 467.00 | | 282 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 954.00 | 4 554.00 | | 6 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 269.00 | 41 913.00 | | 249 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 498.00 | 4 374 498.00 | | 4 374 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 266.00 | 185 266.00 | | 185 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 527.00 | 229 527.00 | | 229 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 185.00 | | | 2 183 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 605.00 | | | 2 515 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
VI Groupe et associés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 583.00 | | | 505 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 216.00 | 5 457 216.00 | | 5 457 216.00 |
VW T.V.A. | 580 514.00 | 580 514.00 | | 580 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 104.00 | 5 731 104.00 | | 5 731 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 984.00 | 126 818.00 | | 80 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792 171.00 | 827 416.00 | | 792 171.00 |
ST Autres comptes | 1 636 882.00 | 1 480 736.00 | | 1 636 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 330.00 | 227 914.00 | | 215 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 13 954 965.00 | 11 696 236.00 | | 13 954 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 582.00 | 82 788.00 | | 41 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 984.00 | 126 818.00 | | 80 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 504 025.00 | 4 789 221.00 | | 5 504 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117 185.00 | 2 831 510.00 | | 3 117 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 640 931.00 | 14 315 090.00 | | 16 640 931.00 |