| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 701.00 | 20 616.00 | 15 085.00 | 35 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 247 266.00 | 49 897.00 | 197 369.00 | 247 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 275.00 | 772.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 245.00 | 347 286.00 | 190 959.00 | 538 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 792.00 | 448 085.00 | 592 707.00 | 1 040 792.00 |
BT Marchandises | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 967.00 | 2 902.00 | 2 345 065.00 | 2 347 967.00 |
BZ Autres créances | 3 095 618.00 | | 3 095 618.00 | 3 095 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 3 453 164.00 | | 3 453 164.00 | 3 453 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 848.00 | | 381 848.00 | 381 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 649.00 | 2 902.00 | 9 404 748.00 | 9 407 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 442.00 | 450 987.00 | 9 997 455.00 | 10 448 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 111.00 | 1 695 950.00 | | 2 030 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 960.00 | 334 161.00 | | 581 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 071.00 | 2 690 111.00 | | 3 272 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 806.00 | 4 971 762.00 | | 5 180 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 416.00 | 1 348 330.00 | | 1 338 416.00 |
EA Autres dettes | 206 162.00 | 278 148.00 | | 206 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 384.00 | 6 634 567.00 | | 6 725 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 455.00 | 9 324 679.00 | | 9 997 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 384.00 | 6 634 567.00 | | 6 725 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FD Production vendue biens | 21 992 325.00 | | 21 992 325.00 | 21 992 325.00 |
FG Production vendue services | 981 829.00 | | 981 829.00 | 981 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 124 153.00 | | 23 124 153.00 | 23 124 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 227 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 422 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 327.00 | 95 335.00 | | 81 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 1 250.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 1 250.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 212.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 1 212.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | 38.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 793.00 | 130 538.00 | | 259 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 269 377.00 | 21 342 427.00 | | 23 269 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 687 417.00 | 21 008 266.00 | | 22 687 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 960.00 | 334 161.00 | | 581 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 796.00 | 5 381.00 | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 151.00 | | 41 879.00 | 1 002 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 75 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 1 040 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 880 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 916.00 | | 41 879.00 | 838 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406.00 | 61 679.00 | | 386 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 062.00 | 4 554.00 | | 16 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 333.00 | 57 125.00 | | 344 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 806.00 | 5 180 806.00 | | 5 180 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 461.00 | 306 461.00 | | 306 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 867.00 | 185 867.00 | | 185 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 748.00 | 2 334 748.00 | | 2 334 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 152 255.00 | 152 255.00 | | 152 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 579.00 | 2 910 579.00 | | 2 910 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 848.00 | 381 848.00 | | 381 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 420.00 | 5 900 420.00 | | 5 900 420.00 |
VW T.V.A. | 669 138.00 | 669 138.00 | | 669 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 384.00 | 6 725 384.00 | | 6 725 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 756.00 | 178 847.00 | | 137 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 263 406.00 | 1 014 865.00 | | 1 263 406.00 |
ST Autres comptes | 1 661 566.00 | 1 712 979.00 | | 1 661 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 470.00 | 239 628.00 | | 248 470.00 |
YT Sous‐traitance | 16 782 190.00 | 15 219 517.00 | | 16 782 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904.00 | 4 519.00 | | 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 662.00 | 41 865.00 | | 57 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 756.00 | 178 847.00 | | 137 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 784 734.00 | 6 071 010.00 | | 6 784 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 802 331.00 | 3 347 295.00 | | 3 802 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 014 198.00 | 18 233 373.00 | | 20 014 198.00 |