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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 966.00 | 14 717.00 | 1 249.00 | 15 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 247 266.00 | 86 989.00 | 160 277.00 | 247 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 552.00 | 22 273.00 | 7 279.00 | 29 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 488.00 | 301 068.00 | 171 420.00 | 472 488.00 |
AX Avances et acomptes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 818.00 | 429 078.00 | 480 741.00 | 909 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 570.00 | 33 904.00 | 1 832 666.00 | 1 866 570.00 |
BZ Autres créances | 2 191 115.00 | | 2 191 115.00 | 2 191 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 5 451 907.00 | | 5 451 907.00 | 5 451 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 809.00 | | 271 809.00 | 271 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 802 018.00 | 33 904.00 | 9 768 113.00 | 9 802 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 836.00 | 462 982.00 | 10 248 854.00 | 10 711 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 206 673.00 | 3 051 416.00 | | 3 206 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 302.00 | 655 257.00 | | 326 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 975.00 | 4 366 673.00 | | 4 192 975.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 499.00 | 264 527.00 | | 121 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 103.00 | 4 385 069.00 | | 3 910 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 636.00 | 1 163 518.00 | | 1 119 636.00 |
EA Autres dettes | 352 351.00 | 192 598.00 | | 352 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 790.00 | 493 778.00 | | 545 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 379.00 | 6 499 490.00 | | 6 049 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 248 854.00 | 10 866 163.00 | | 10 248 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 379.00 | 6 499 490.00 | | 6 049 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 003 347.00 | | 19 003 347.00 | 19 003 347.00 |
FG Production vendue services | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 091 820.00 | | 19 091 820.00 | 19 091 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 211 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 374 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 770 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 952.00 | 14 059.00 | | 56 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 725.00 | 6 051.00 | | 23 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 725.00 | 65 030.00 | | 23 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 725.00 | 133 716.00 | | -23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 499.00 | 264 527.00 | | 121 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 241 964.00 | 19 868 408.00 | | 19 241 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 915 662.00 | 19 213 151.00 | | 18 915 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 302.00 | 655 257.00 | | 326 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 952.00 | | | 33 952.00 |