| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 701.00 | 16 062.00 | 19 639.00 | 35 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 247 266.00 | 37 533.00 | 209 733.00 | 247 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 3 756.00 | 1 291.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 603.00 | 303 044.00 | 193 559.00 | 496 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 151.00 | 386 406.00 | 615 744.00 | 1 002 151.00 |
BT Marchandises | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 900.00 | 2 902.00 | 2 044 998.00 | 2 047 900.00 |
BZ Autres créances | 2 634 530.00 | | 2 634 530.00 | 2 634 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 3 290 824.00 | | 3 290 824.00 | 3 290 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 210.00 | | 561 210.00 | 561 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 711 836.00 | 2 902.00 | 8 708 935.00 | 8 711 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 987.00 | 389 308.00 | 9 324 679.00 | 9 713 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 950.00 | 1 451 635.00 | | 1 695 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 161.00 | 244 315.00 | | 334 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 111.00 | 2 355 950.00 | | 2 690 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 327.00 | 97 771.00 | | 36 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 762.00 | 4 374 516.00 | | 4 971 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 330.00 | 923 307.00 | | 1 348 330.00 |
EA Autres dettes | 278 148.00 | 229 527.00 | | 278 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 567.00 | 5 729 456.00 | | 6 634 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 679.00 | 8 085 406.00 | | 9 324 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 634 567.00 | 5 729 456.00 | | 6 634 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 440 889.00 | | 20 440 889.00 | 20 440 889.00 |
FG Production vendue services | 718 119.00 | | 718 119.00 | 718 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 199 008.00 | | 21 199 008.00 | 21 199 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 315 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 875 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 335.00 | 64 161.00 | | 95 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 64 198.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 66 098.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 25 054.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 26 954.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 39 144.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 538.00 | 98 515.00 | | 130 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 342 762.00 | 19 307 616.00 | | 21 342 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 008 601.00 | 19 063 301.00 | | 21 008 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 161.00 | 244 315.00 | | 334 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 381.00 | 6 274.00 | | 5 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 297.00 | | 72 854.00 | 929 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 002 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 683.00 | | 64 233.00 | 774 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 401.00 | | 8 621.00 | 69 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 702.00 | 57 704.00 | | 328 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 508.00 | 4 554.00 | | 11 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 182.00 | 53 150.00 | | 291 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 762.00 | 4 971 762.00 | | 4 971 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 631.00 | 349 631.00 | | 349 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 148.00 | 278 148.00 | | 278 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 681.00 | | | 2 034 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 224 804.00 | | | 224 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 402.00 | | | 2 337 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 210.00 | | | 561 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 628.00 | 5 321 628.00 | | 5 321 628.00 |
VW T.V.A. | 703 289.00 | 703 289.00 | | 703 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 567.00 | 6 634 567.00 | | 6 634 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 847.00 | 80 984.00 | | 178 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014 865.00 | 792 171.00 | | 1 014 865.00 |
ST Autres comptes | 1 712 979.00 | 1 636 882.00 | | 1 712 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 628.00 | 215 330.00 | | 239 628.00 |
YT Sous‐traitance | 15 219 517.00 | 13 954 965.00 | | 15 219 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 865.00 | 41 582.00 | | 41 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 847.00 | 80 984.00 | | 178 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 071 010.00 | 5 504 025.00 | | 6 071 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 347 295.00 | 3 117 185.00 | | 3 347 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 233 373.00 | 16 640 931.00 | | 18 233 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |