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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 966.00 | 14 098.00 | 1 868.00 | 15 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 247 266.00 | 74 625.00 | 172 641.00 | 247 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 20 898.00 | 2 896.00 | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 702.00 | 259 137.00 | 161 565.00 | 420 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 384.00 | 372 790.00 | 475 594.00 | 848 384.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 652.00 | 52 475.00 | 1 926 177.00 | 1 978 652.00 |
BZ Autres créances | 3 045 623.00 | | 3 045 623.00 | 3 045 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 5 235 328.00 | | 5 235 328.00 | 5 235 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 044.00 | 52 475.00 | 10 390 569.00 | 10 443 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 428.00 | 425 265.00 | 10 866 163.00 | 11 291 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 051 416.00 | 2 612 071.00 | | 3 051 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 257.00 | 439 345.00 | | 655 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 673.00 | 3 711 416.00 | | 4 366 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 527.00 | | | 264 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 069.00 | 4 522 385.00 | | 4 385 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 518.00 | 1 319 461.00 | | 1 163 518.00 |
EA Autres dettes | 192 598.00 | 340 636.00 | | 192 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 778.00 | | | 493 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 490.00 | 6 182 482.00 | | 6 499 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 163.00 | 9 893 898.00 | | 10 866 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 490.00 | 6 182 482.00 | | 6 499 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FD Production vendue biens | 19 331 579.00 | | 19 331 579.00 | 19 331 579.00 |
FG Production vendue services | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 452 027.00 | | 19 452 027.00 | 19 452 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 636 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 877 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 059.00 | 12 554.00 | | 14 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 191.00 | 15 345.00 | | 114 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 555.00 | 10 000.00 | | 84 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 746.00 | 25 345.00 | | 198 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 29 280.00 | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 9 319.00 | | 3 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 030.00 | 38 599.00 | | 65 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 716.00 | -13 254.00 | | 133 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 527.00 | 176 579.00 | | 264 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 868 408.00 | 20 251 357.00 | | 19 868 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 213 151.00 | 19 812 012.00 | | 19 213 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 257.00 | 439 345.00 | | 655 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 505.00 | 4 240.00 | | 2 505.00 |