| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 701.00 | 25 170.00 | 10 531.00 | 35 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 247 266.00 | 62 261.00 | 185 005.00 | 247 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 4 842.00 | 2 605.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 795.00 | 353 989.00 | 182 806.00 | 536 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 692.00 | 472 274.00 | 570 418.00 | 1 042 692.00 |
BT Marchandises | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 136.00 | 85 385.00 | 1 458 751.00 | 1 544 136.00 |
BZ Autres créances | 3 450 382.00 | | 3 450 382.00 | 3 450 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 4 022 778.00 | | 4 022 778.00 | 4 022 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 408 865.00 | 85 385.00 | 9 323 480.00 | 9 408 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 557.00 | 557 659.00 | 9 893 898.00 | 10 451 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 071.00 | 2 030 111.00 | | 2 612 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 345.00 | 581 960.00 | | 439 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 416.00 | 3 272 071.00 | | 3 711 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 385.00 | 5 180 806.00 | | 4 522 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 461.00 | 1 338 416.00 | | 1 319 461.00 |
EA Autres dettes | 340 636.00 | 206 162.00 | | 340 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 482.00 | 6 725 384.00 | | 6 182 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 898.00 | 9 997 455.00 | | 9 893 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 182 482.00 | 6 725 384.00 | | 6 182 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FD Production vendue biens | 19 877 620.00 | | 19 877 620.00 | 19 877 620.00 |
FG Production vendue services | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 059 011.00 | | 20 059 011.00 | 20 059 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 194 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 072 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 385.00 | |
GE Autres charges | | | 59 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 596 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 554.00 | 81 327.00 | | 12 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 345.00 | 8 094.00 | | 15 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 667.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 345.00 | 12 761.00 | | 25 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 280.00 | 1 340.00 | | 29 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 319.00 | 3 237.00 | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 599.00 | 4 576.00 | | 38 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 254.00 | 8 184.00 | | -13 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 579.00 | 259 793.00 | | 176 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 251 357.00 | 23 269 377.00 | | 20 251 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 812 012.00 | 22 687 417.00 | | 19 812 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 345.00 | 581 960.00 | | 439 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 240.00 | 7 796.00 | | 4 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 452.00 | | 45 042.00 | 1 041 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 805.00 | 1 042 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 805.00 | 881 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 218.00 | | 44 092.00 | 881 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 022.00 | | 950.00 | 75 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 085.00 | 58 674.00 | 34 486.00 | 448 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 616.00 | 4 554.00 | | 20 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 458.00 | 54 120.00 | 34 486.00 | 401 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | 85 385.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | 85 385.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | 85 385.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 385.00 | 2 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 385.00 | 4 522 385.00 | | 4 522 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 335.00 | 281 335.00 | | 281 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 579.00 | 176 579.00 | | 176 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 636.00 | 340 636.00 | | 340 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 136.00 | 1 544 136.00 | | 1 544 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 100 714.00 | 3 100 714.00 | | 3 100 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 204.00 | 5 386 204.00 | | 5 386 204.00 |
VW T.V.A. | 683 069.00 | 683 069.00 | | 683 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 482.00 | 6 182 482.00 | | 6 182 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 911.00 | 137 756.00 | | 266 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102 401.00 | 1 263 406.00 | | 1 102 401.00 |
ST Autres comptes | 1 046 057.00 | 1 661 566.00 | | 1 046 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 561.00 | 248 470.00 | | 275 561.00 |
YT Sous‐traitance | 14 608 797.00 | 16 782 190.00 | | 14 608 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 904.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 923.00 | 57 662.00 | | 39 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 911.00 | 137 756.00 | | 266 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 230 123.00 | 6 784 734.00 | | 6 230 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 387 853.00 | 3 802 331.00 | | 3 387 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 072 739.00 | 20 014 198.00 | | 17 072 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |