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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 1 345.00 | 2 268.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 11 885.00 | 3 877.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 586.00 | 13 530.00 | 45 057.00 | 58 586.00 |
BT Marchandises | 236 502.00 | | 236 502.00 | 236 502.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 420.00 | 13 530.00 | 430 890.00 | 444 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 211.00 | | | 249 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | 281 457.00 | | | 281 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 890.00 | | | 430 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 107.00 | 1 422.00 | | 12 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 1 422.00 | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 143.00 | 20 343.00 | 800.00 | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 433.00 | 149 433.00 | | 149 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59.00 | | | 59.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 972.00 | | | 39 972.00 |