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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 2 580.00 | 1 033.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 13 566.00 | 3 626.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 017.00 | 16 446.00 | 43 571.00 | 60 017.00 |
BT Marchandises | 440 738.00 | | 440 738.00 | 440 738.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 215 859.00 | | 215 859.00 | 215 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 838.00 | | 661 838.00 | 661 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 855.00 | 16 446.00 | 705 409.00 | 721 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 034.00 | | | 227 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
DL TOTAL (I) | 381 318.00 | | | 381 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 090.00 | | | 324 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 409.00 | | | 705 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 592.00 | | | 297 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 766.00 | | 1 251.00 | 58 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | | 1 251.00 | 19 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809.00 | 1 637.00 | | 14 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 509.00 | 1 637.00 | | 14 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 483.00 | 109 985.00 | 26 498.00 | 136 483.00 |
VI Groupe et associés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040.00 | 5 240.00 | 800.00 | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 090.00 | 297 592.00 | 26 498.00 | 324 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |