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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 1 962.00 | 1 650.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 14 045.00 | 1 717.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 586.00 | 16 307.00 | 42 279.00 | 58 586.00 |
BT Marchandises | 206 079.00 | | 206 079.00 | 206 079.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 216 511.00 | | 216 511.00 | 216 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 723.00 | | 431 723.00 | 431 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 310.00 | 16 307.00 | 474 002.00 | 490 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 002.00 | | | 474 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 919.00 | 1 389.00 | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 1 389.00 | | 14 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 888.00 | 40 247.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 934.00 | 9 134.00 | 800.00 | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 613.00 | 165 501.00 | 40 247.00 | 206 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |