| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 2 889.00 | 724.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 191.00 | 14 316.00 | 2 876.00 | 17 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 017.00 | 17 505.00 | 42 512.00 | 60 017.00 |
BT Marchandises | 407 752.00 | | 407 752.00 | 407 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 633.00 | | 644 633.00 | 644 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 650.00 | 17 505.00 | 687 145.00 | 704 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 934.00 | | | 292 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
DL TOTAL (I) | 383 246.00 | | | 383 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 145.00 | | | 687 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 446.00 | 1 059.00 | | 16 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 1 059.00 | | 16 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 910.00 | 26 804.00 | 100 106.00 | 126 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 977.00 | 55 177.00 | 800.00 | 55 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 900.00 | 203 794.00 | 100 106.00 | 303 900.00 |