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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 2 271.00 | 1 341.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 941.00 | 12 238.00 | 3 704.00 | 15 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 766.00 | 14 809.00 | 43 957.00 | 58 766.00 |
BT Marchandises | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 555.00 | | 566 555.00 | 566 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 321.00 | 14 809.00 | 610 513.00 | 625 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 005.00 | | | 219 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
DL TOTAL (I) | 315 419.00 | | | 315 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 094.00 | | | 295 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 513.00 | | | 610 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 611.00 | | | 258 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | | 3 293.00 | 58 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 58 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 19 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | | 3 293.00 | 19 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 307.00 | 1 615.00 | 3 113.00 | 16 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 1 615.00 | 3 113.00 | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 711.00 | 7 228.00 | 36 483.00 | 43 711.00 |
VI Groupe et associés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179.00 | 4 379.00 | 800.00 | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 094.00 | 258 611.00 | 36 483.00 | 295 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 467.00 | | | 193 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |