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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 1 654.00 | 1 959.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 12 965.00 | 2 797.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 586.00 | 14 919.00 | 43 668.00 | 58 586.00 |
BT Marchandises | 217 773.00 | | 217 773.00 | 217 773.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 207.00 | | 369 207.00 | 369 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 793.00 | 14 919.00 | 412 875.00 | 427 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 072.00 | | | 233 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DL TOTAL (I) | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 875.00 | | | 412 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 530.00 | 1 389.00 | | 13 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | 1 389.00 | | 13 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998.00 | 15 198.00 | 800.00 | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 920.00 | 143 920.00 | | 143 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |