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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 088.00 | 44 123.00 | 7 965.00 | 52 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 948.00 | 58 127.00 | 216 822.00 | 274 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BP En cours de production de services | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | 2 351.00 | 138 049.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 780.00 | 2 351.00 | 184 429.00 | 186 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 729.00 | 60 478.00 | 401 251.00 | 461 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
DH Report à nouveau | -71 196.00 | | | -71 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 228 119.00 | | | 228 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 251.00 | | | 401 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 535.00 | | 659 535.00 | 659 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 535.00 | | 659 535.00 | 659 535.00 |
FM Production stockée | | | 12 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 586.00 | | | 673 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 096.00 | | | 656 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 698.00 | | 7 250.00 | 267 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 085.00 | | | 214 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | 7 250.00 | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 968.00 | 9 159.00 | | 48 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 2 333.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | 6 825.00 | | 42 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 937.00 | 6 947.00 | 2 720.00 | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 132.00 | 170 141.00 | 2 720.00 | 173 132.00 |