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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 9 774.00 | 3 190.00 | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 18 687.00 | 34 504.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 343.00 | 28 665.00 | 11 678.00 | 40 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 355.00 | 57 126.00 | 258 229.00 | 315 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BP En cours de production de services | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 464.00 | 2 351.00 | 100 113.00 | 102 464.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 134.00 | 2 351.00 | 151 783.00 | 154 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 489.00 | 59 477.00 | 410 012.00 | 469 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
DH Report à nouveau | -67 758.00 | | | -67 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 164.00 | | | -83 164.00 |
DL TOTAL (I) | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 109.00 | | | 279 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 012.00 | | | 410 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FD Production vendue biens | 477 841.00 | | 477 841.00 | 477 841.00 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 050.00 | | 482 050.00 | 482 050.00 |
FM Production stockée | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | | | -6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 097.00 | | | 488 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 261.00 | | | 571 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 164.00 | | | -83 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 695.00 | | | 313 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 218 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 897.00 | | | 214 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 488.00 | 14 753.00 | 5 114.00 | 47 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 1 485.00 | 813.00 | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 386.00 | 13 268.00 | 4 302.00 | 38 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VI Groupe et associés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 141.00 | 277 141.00 | | 277 141.00 |