| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 11 206.00 | 1 758.00 | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 28 258.00 | 24 933.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 30 850.00 | 7 243.00 | 38 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 105.00 | 70 315.00 | 242 791.00 | 313 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BP En cours de production de services | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 822.00 | 2 351.00 | 97 471.00 | 99 822.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 139.00 | 2 351.00 | 147 788.00 | 150 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 244.00 | 72 666.00 | 390 579.00 | 463 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
DH Report à nouveau | -150 922.00 | | | -150 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 361.00 | | | 259 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 579.00 | | | 390 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 361.00 | | | 259 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FD Production vendue biens | 436 684.00 | | 436 684.00 | 436 684.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 812.00 | | 437 812.00 | 437 812.00 |
FM Production stockée | | | -8 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 367.00 | | | 445 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 052.00 | | | 445 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 355.00 | | 500.00 | 315 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 313 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 91 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 535.00 | | 500.00 | 93 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 126.00 | 14 378.00 | 1 190.00 | 57 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 774.00 | 1 432.00 | | 9 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 352.00 | 12 946.00 | 1 190.00 | 47 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VI Groupe et associés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VW T.V.A. | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 361.00 | 259 361.00 | | 259 361.00 |