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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 691.00 | 47 510.00 | 6 182.00 | 53 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 35 463.00 | 1 921.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 894.00 | 95 937.00 | 216 959.00 | 312 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BP En cours de production de services | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 530.00 | 2 351.00 | 66 179.00 | 68 530.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 401.00 | 2 351.00 | 119 050.00 | 121 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 296.00 | 98 288.00 | 336 008.00 | 434 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
DH Report à nouveau | -202 236.00 | | | -202 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 990.00 | | | -30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 409.00 | | | 287 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 008.00 | | | 336 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FD Production vendue biens | 332 341.00 | | 332 341.00 | 332 341.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 434.00 | | 333 434.00 | 333 434.00 |
FM Production stockée | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 071.00 | | | 347 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 060.00 | | | 378 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 990.00 | | | -30 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 395.00 | | 500.00 | 312 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 575.00 | | 500.00 | 90 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 464.00 | 12 473.00 | | 83 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 326.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 826.00 | 12 147.00 | | 70 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 893.00 | 19 425.00 | 44 384.00 | 67 893.00 |
VI Groupe et associés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
VW T.V.A. | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 409.00 | 238 941.00 | 44 384.00 | 287 409.00 |