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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 433.00 | 379.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 583.00 | 9 169.00 | 42 414.00 | 51 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 775.00 | 29 217.00 | 14 557.00 | 43 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 695.00 | 47 488.00 | 266 207.00 | 313 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BP En cours de production de services | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 654.00 | 2 351.00 | 121 303.00 | 123 654.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 731.00 | 2 351.00 | 179 380.00 | 181 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 425.00 | 49 839.00 | 445 587.00 | 495 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
DH Report à nouveau | -53 706.00 | | | -53 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 052.00 | | | -14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 587.00 | | | 445 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FD Production vendue biens | 550 018.00 | | 550 018.00 | 550 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 325.00 | | 553 325.00 | 553 325.00 |
FM Production stockée | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 689.00 | | | 569 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 741.00 | | | 583 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 052.00 | | | -14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 948.00 | | 57 897.00 | 274 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 313 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 150.00 | 95 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 085.00 | | 813.00 | 214 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 424.00 | | 57 084.00 | 57 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 127.00 | 8 511.00 | 19 150.00 | 58 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 433.00 | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 458.00 | 8 078.00 | 19 150.00 | 49 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 438.00 | 29 763.00 | 54 675.00 | 84 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 520.00 | 176 845.00 | 54 675.00 | 231 520.00 |