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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 638.00 | 326.00 | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 37 829.00 | 15 362.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 32 996.00 | 4 387.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 395.00 | 83 464.00 | 228 931.00 | 312 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BP En cours de production de services | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 797.00 | 2 351.00 | 66 446.00 | 68 797.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 356.00 | 2 351.00 | 125 005.00 | 127 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 751.00 | 85 815.00 | 353 936.00 | 439 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
DH Report à nouveau | -150 608.00 | | | -150 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 629.00 | | | -51 629.00 |
DL TOTAL (I) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 347.00 | | | 274 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 936.00 | | | 353 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FD Production vendue biens | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 687.00 | | 278 687.00 | 278 687.00 |
FM Production stockée | | | 2 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 448.00 | | | 283 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 076.00 | | | 335 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 629.00 | | | -51 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 312 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 90 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 315.00 | 13 591.00 | 442.00 | 70 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | 1 432.00 | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | 12 159.00 | 442.00 | 59 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | 1.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 632.00 | 19 863.00 | 67 769.00 | 87 632.00 |
VI Groupe et associés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VW T.V.A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 347.00 | 206 578.00 | 67 769.00 | 274 347.00 |