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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 324.00 | 1 176.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 082.00 | 1 324.00 | 1 226 758.00 | 1 228 082.00 |
BZ Autres créances | 955 088.00 | | 955 088.00 | 955 088.00 |
CF Disponibilités | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 174.00 | | 1 143 174.00 | 1 143 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 256.00 | 1 324.00 | 2 369 932.00 | 2 371 256.00 |
CU Autres participations | 1 225 582.00 | | 1 225 582.00 | 1 225 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 3 200.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 590 654.00 | 472 873.00 | | 590 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | 123 981.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 375.00 | 1 490 054.00 | | 1 524 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 171.00 | 842 042.00 | | 818 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 7 488.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 7 642.00 | | 17 774.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 558.00 | 861 205.00 | | 845 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 932.00 | 2 367 608.00 | | 2 369 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 558.00 | 861 205.00 | | 845 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 850.00 | 51 000.00 | | 15 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | 51 000.00 | | 15 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 850.00 | -51 000.00 | | -15 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | -14 902.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 086.00 | 243 607.00 | | 150 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 765.00 | 119 626.00 | | 115 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | 123 981.00 | | 34 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 082.00 | | | 1 228 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 582.00 | | | 1 225 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 833.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 833.00 | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 203.00 | 822 203.00 | | 822 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 088.00 | | | 955 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 237.00 | 968 237.00 | | 968 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 558.00 | 845 558.00 | | 845 558.00 |