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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 082.00 | 2 500.00 | 1 225 582.00 | 1 228 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 574 364.00 | | 574 364.00 | 574 364.00 |
CF Disponibilités | 816 715.00 | | 816 715.00 | 816 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 479.00 | | 1 411 479.00 | 1 411 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 561.00 | 2 500.00 | 2 637 061.00 | 2 639 561.00 |
CU Autres participations | 1 225 582.00 | | 1 225 582.00 | 1 225 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 20 300.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 799 492.00 | 784 937.00 | | 799 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 638.00 | 15 355.00 | | 62 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 229.00 | 1 710 592.00 | | 1 773 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 848.00 | 13 075.00 | | 5 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 848.00 | 13 075.00 | | 5 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 527.00 | 762 194.00 | | 731 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 656.00 | 42 445.00 | | 115 656.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 984.00 | 809 439.00 | | 857 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 061.00 | 2 533 106.00 | | 2 637 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 984.00 | 809 439.00 | | 857 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 568.00 | -34 075.00 | | 60 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | 11 560.00 | | 27 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 969.00 | 167 933.00 | | 186 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 331.00 | 152 578.00 | | 124 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 638.00 | 15 355.00 | | 62 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 075.00 | | 7 227.00 | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 075.00 | | 7 227.00 | 13 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 725 424.00 | 725 424.00 | | 725 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 364.00 | 574 364.00 | | 574 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 764.00 | 594 764.00 | | 594 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 984.00 | 857 984.00 | | 857 984.00 |