| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 082.00 | 2 500.00 | 1 225 582.00 | 1 228 082.00 |
BZ Autres créances | 1 089 790.00 | | 1 089 790.00 | 1 089 790.00 |
CF Disponibilités | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 925.00 | | 1 295 925.00 | 1 295 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 007.00 | 2 500.00 | 2 521 507.00 | 2 524 007.00 |
CU Autres participations | 1 225 582.00 | | 1 225 582.00 | 1 225 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 11 400.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 723 564.00 | 622 975.00 | | 723 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 673.00 | 106 190.00 | | 64 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 237.00 | 1 630 564.00 | | 1 695 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 832.00 | 873 069.00 | | 815 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838.00 | 26 116.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 270.00 | 902 785.00 | | 826 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 507.00 | 2 533 350.00 | | 2 521 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 270.00 | 902 785.00 | | 826 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | 53 961.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 137.00 | 18 037.00 | | -3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 755.00 | 233 189.00 | | 226 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 083.00 | 126 999.00 | | 162 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 673.00 | 106 190.00 | | 64 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 343.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 343.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 832.00 | 815 832.00 | | 815 832.00 |
VP Divers | 1 089 790.00 | 1 089 790.00 | | 1 089 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 790.00 | 1 089 790.00 | | 1 089 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 270.00 | 826 270.00 | | 826 270.00 |