| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 157.00 | 343.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 082.00 | 2 157.00 | 1 225 925.00 | 1 228 082.00 |
BZ Autres créances | 1 216 839.00 | | 1 216 839.00 | 1 216 839.00 |
CF Disponibilités | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 425.00 | | 1 307 425.00 | 1 307 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 507.00 | 2 157.00 | 2 533 350.00 | 2 535 507.00 |
CU Autres participations | 1 225 582.00 | | 1 225 582.00 | 1 225 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 9 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 622 975.00 | 590 654.00 | | 622 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 190.00 | 34 321.00 | | 106 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 564.00 | 1 524 375.00 | | 1 630 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 069.00 | 818 171.00 | | 873 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 580.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | 17 774.00 | | 26 116.00 |
EA Autres dettes | | 4 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 785.00 | 845 558.00 | | 902 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 350.00 | 2 369 932.00 | | 2 533 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 785.00 | 845 558.00 | | 902 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 961.00 | -15 850.00 | | 53 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 172.00 | | 18 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 189.00 | 150 086.00 | | 233 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 999.00 | 115 765.00 | | 126 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 190.00 | 34 321.00 | | 106 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 069.00 | 873 069.00 | | 873 069.00 |
VP Divers | 1 216 839.00 | | | 1 216 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 839.00 | 1 216 839.00 | | 1 216 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 785.00 | 902 785.00 | | 902 785.00 |