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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 082.00 | 2 500.00 | 1 225 582.00 | 1 228 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 706 471.00 | | 706 471.00 | 706 471.00 |
CF Disponibilités | 593 853.00 | | 593 853.00 | 593 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 524.00 | | 1 307 524.00 | 1 307 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 606.00 | 2 500.00 | 2 533 106.00 | 2 535 606.00 |
CU Autres participations | 1 225 582.00 | | 1 225 582.00 | 1 225 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 17 000.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 784 937.00 | 723 564.00 | | 784 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | 64 673.00 | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 592.00 | 1 695 237.00 | | 1 710 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 194.00 | 815 832.00 | | 762 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 445.00 | 6 838.00 | | 42 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 439.00 | 826 270.00 | | 809 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 106.00 | 2 521 507.00 | | 2 533 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 439.00 | 826 270.00 | | 809 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 57 000.00 | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 075.00 | 57 000.00 | | 34 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 075.00 | -57 000.00 | | -34 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | -3 137.00 | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 933.00 | 226 755.00 | | 167 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 578.00 | 162 083.00 | | 152 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 355.00 | 64 673.00 | | 15 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 082.00 | | | 1 228 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 582.00 | | | 1 225 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 755 858.00 | 755 858.00 | | 755 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 471.00 | 706 471.00 | | 706 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 671.00 | 713 671.00 | | 713 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 439.00 | 809 439.00 | | 809 439.00 |