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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 082.00 | 2 500.00 | 1 225 582.00 | 1 228 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 758 972.00 | | 758 972.00 | 758 972.00 |
CF Disponibilités | 777 131.00 | | 777 131.00 | 777 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 502.00 | | 1 556 502.00 | 1 556 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 584.00 | 2 500.00 | 2 782 084.00 | 2 784 584.00 |
CU Autres participations | 1 225 582.00 | | 1 225 582.00 | 1 225 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 21 100.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 858 929.00 | 799 492.00 | | 858 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 649.00 | 62 638.00 | | 187 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 878.00 | 1 773 229.00 | | 1 960 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 904.00 | 5 848.00 | | 8 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 904.00 | 5 848.00 | | 8 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 427.00 | 731 527.00 | | 699 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 7 200.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 785.00 | 115 656.00 | | 107 785.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 302.00 | 857 984.00 | | 812 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 084.00 | 2 637 061.00 | | 2 782 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 427.00 | | | 699 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | 60 568.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 27 827.00 | | 12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 477.00 | 186 969.00 | | 304 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 828.00 | 124 331.00 | | 116 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 649.00 | 62 638.00 | | 187 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 082.00 | | | 1 228 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 582.00 | | | 1 225 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 848.00 | 3 056.00 | | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 848.00 | 3 056.00 | | 5 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 718.00 | 107 785.00 | | 107 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 027.00 | 703 027.00 | | 703 027.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 972.00 | 758 972.00 | | 758 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 372.00 | 779 372.00 | | 779 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 302.00 | 812 302.00 | | 812 302.00 |