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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 471.00 | 79 169.00 | 34 302.00 | 113 471.00 |
AH Fonds commercial | 628 655.00 | | 628 655.00 | 628 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 81 003.00 | 75 387.00 | 5 615.00 | 81 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 587.00 | 577 056.00 | 61 530.00 | 638 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 737.00 | 474 892.00 | 200 844.00 | 675 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 118.00 | 1 208 425.00 | 961 692.00 | 2 170 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 488.00 | | 990 488.00 | 990 488.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 072.00 | | 1 035 072.00 | 1 035 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 434.00 | 62 070.00 | 2 726 363.00 | 2 788 434.00 |
BZ Autres créances | 594 587.00 | | 594 587.00 | 594 587.00 |
CF Disponibilités | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 185.00 | 62 070.00 | 5 519 114.00 | 5 581 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 304.00 | 1 270 496.00 | 6 480 807.00 | 7 751 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 25 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 702 610.00 | 1 012 700.00 | | 702 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 360.00 | -35 089.00 | | 21 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 471.00 | 1 005 110.00 | | 1 726 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 377.00 | 601 155.00 | | 1 050 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 952.00 | 631 655.00 | | 2 489 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 297.00 | 246 092.00 | | 665 297.00 |
EA Autres dettes | 150 187.00 | 116.00 | | 150 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 843.00 | 1 479 019.00 | | 4 735 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 807.00 | 2 484 130.00 | | 6 480 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 292.00 | 1 202 564.00 | | 4 278 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
FG Production vendue services | 15 933 084.00 | | 15 933 084.00 | 15 933 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 957 400.00 | | 15 957 400.00 | 15 957 400.00 |
FM Production stockée | | | -6 002 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 199 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 877.00 | 39 444.00 | | 55 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 877.00 | 39 444.00 | | 145 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 241.00 | 7 730.00 | | 160 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 785.00 | 42 176.00 | | 19 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 026.00 | 49 906.00 | | 180 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 149.00 | -10 462.00 | | -34 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 452.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 163.00 | 4 961 413.00 | | 10 386 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 802.00 | 4 996 502.00 | | 10 364 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 360.00 | -35 089.00 | | 21 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 670.00 | 42 255.00 | | 68 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 514.00 | | 1 735 390.00 | 1 154 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 785.00 | 30 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 785.00 | 2 170 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 029.00 | | 431 018.00 | 313 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 838.00 | | 597 491.00 | 797 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 647.00 | | 706 881.00 | 43 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 818.00 | 435 608.00 | | 772 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 155.00 | 15 934.00 | | 65 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 663.00 | 419 674.00 | | 707 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 892.00 | 31 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 289.00 | 18 782.00 | | 43 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 644.00 | 34 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 289.00 | 53 426.00 | 34 644.00 | 43 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 289.00 | 103 318.00 | 66 044.00 | 43 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 952.00 | 2 489 952.00 | | 2 489 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 188.00 | 210 188.00 | | 210 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 903.00 | | | 2 765 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VB T. V. A. | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 660.00 | 376 660.00 | | 376 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 718.00 | 216 167.00 | 457 551.00 | 673 718.00 |
VI Groupe et associés | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
VP Divers | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 931.00 | | | 228 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 533.00 | 3 411 790.00 | 17 743.00 | 3 429 533.00 |
VW T.V.A. | 417 539.00 | 417 539.00 | | 417 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 844.00 | 4 278 293.00 | 457 551.00 | 4 735 844.00 |