| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 665.00 | 76 015.00 | 3 650.00 | 79 665.00 |
AH Fonds commercial | 628 655.00 | | 628 655.00 | 628 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 526.00 | 548 707.00 | 28 819.00 | 577 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 590.00 | 470 573.00 | 69 016.00 | 539 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 352.00 | 1 178 219.00 | 816 133.00 | 1 994 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 412.00 | | 1 060 412.00 | 1 060 412.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354 677.00 | | 1 354 677.00 | 1 354 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 558.00 | 99 842.00 | 3 148 715.00 | 3 248 558.00 |
BZ Autres créances | 587 375.00 | | 587 375.00 | 587 375.00 |
CF Disponibilités | 885 410.00 | | 885 410.00 | 885 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 661.00 | 99 842.00 | 7 066 818.00 | 7 166 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 014.00 | 1 278 062.00 | 7 882 952.00 | 9 161 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
DG Autres réserves | 467 162.00 | 838 163.00 | | 467 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 458.00 | -371 001.00 | | 42 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 528 389.00 | 1 486 868.00 | | 1 528 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 019.00 | 1 887 693.00 | | 1 612 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 240.00 | 181 250.00 | | 206 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 019.00 | 1 767 939.00 | | 1 970 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 615.00 | 980 934.00 | | 740 615.00 |
EA Autres dettes | 1 825 668.00 | 724 186.00 | | 1 825 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 562.00 | 5 542 003.00 | | 6 354 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 952.00 | 7 028 872.00 | | 7 882 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 367.00 | 4 250 920.00 | | 5 395 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 548 668.00 | | 10 548 668.00 | 10 548 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 668.00 | | 10 548 668.00 | 10 548 668.00 |
FM Production stockée | | | -38 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 641 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 458.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | 113 746.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 131 344.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 461.00 | 38 964.00 | | 106 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 461.00 | 88 964.00 | | 106 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 523.00 | 42 379.00 | | -105 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643 907.00 | 10 702 167.00 | | 10 643 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 448.00 | 11 073 168.00 | | 10 601 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 458.00 | -371 001.00 | | 42 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 534.00 | | 16 648.00 | 2 155 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 829.00 | | 85 992.00 | 177 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 829.00 | | 1 994 353.00 | 177 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 240.00 | | | 710 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 351.00 | | 15 770.00 | 1 182 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 943.00 | | 878.00 | 262 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 761.00 | 38 458.00 | | 1 139 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 392.00 | 1 543.00 | | 76 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 369.00 | 36 915.00 | | 1 063 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 019.00 | 1 970 019.00 | | 1 970 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 668.00 | 1 825 668.00 | | 1 825 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 284.00 | 3 124 284.00 | | 3 124 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
VB T. V. A. | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 936.00 | 319 936.00 | | 319 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 083.00 | 332 888.00 | 949 195.00 | 1 292 083.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 401.00 | | | 254 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 902.00 | 408 902.00 | | 408 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 154.00 | 3 741 887.00 | 192 267.00 | 3 934 154.00 |
VW T.V.A. | 490 903.00 | 490 903.00 | | 490 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 563.00 | 5 395 367.00 | 949 195.00 | 6 354 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 67.00 | | |