| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 855.00 | 73 310.00 | 4 545.00 | 77 855.00 |
AH Fonds commercial | 628 655.00 | | 628 655.00 | 628 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 174.00 | 520 798.00 | 33 375.00 | 554 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 823.00 | 421 976.00 | 107 846.00 | 529 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 058.00 | | 164 058.00 | 164 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 490.00 | 1 099 009.00 | 1 006 480.00 | 2 105 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 799.00 | | 1 183 799.00 | 1 183 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603 110.00 | | 1 603 110.00 | 1 603 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 091.00 | 99 842.00 | 2 108 248.00 | 2 208 091.00 |
BZ Autres créances | 518 313.00 | | 518 313.00 | 518 313.00 |
CF Disponibilités | 204 322.00 | | 204 322.00 | 204 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 535.00 | 99 842.00 | 5 644 692.00 | 5 744 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 025.00 | 1 198 852.00 | 6 651 173.00 | 7 850 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
DG Autres réserves | 740 873.00 | 914 422.00 | | 740 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409.00 | -173 548.00 | | 102 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 683.00 | 8 429.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 615.00 | 1 762 951.00 | | 1 861 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 848.00 | 1 199 553.00 | | 905 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 995.00 | 408 029.00 | | 339 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 981.00 | 1 802 034.00 | | 1 926 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 033.00 | 638 476.00 | | 805 033.00 |
EA Autres dettes | 811 699.00 | 698 958.00 | | 811 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 558.00 | 4 747 052.00 | | 4 789 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 173.00 | 6 510 004.00 | | 6 651 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 620.00 | 4 161 531.00 | | 4 413 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 569.00 | | 161 569.00 | 161 569.00 |
FG Production vendue services | 10 527 841.00 | | 10 527 841.00 | 10 527 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 411.00 | | 10 689 411.00 | 10 689 411.00 |
FM Production stockée | | | 174 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 981 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 561.00 | 3 746.00 | | 23 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 561.00 | 43 746.00 | | 24 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 017.00 | 65 943.00 | | 147 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 528.00 | 1 249.00 | | 17 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 545.00 | 67 193.00 | | 164 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 984.00 | -23 447.00 | | -139 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 234.00 | 10 354 939.00 | | 11 007 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 904 824.00 | 10 528 487.00 | | 10 904 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 409.00 | -173 548.00 | | 102 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 187.00 | | 92 272.00 | 2 043 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 232 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 969.00 | 2 105 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 467.00 | 1 165 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 730.00 | | 4 700.00 | 703 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 663.00 | | 9 805.00 | 1 184 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 794.00 | | 77 767.00 | 154 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 989.00 | 50 325.00 | 12 305.00 | 1 060 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 019.00 | 7 211.00 | | 68 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 971.00 | 43 114.00 | 12 305.00 | 992 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 886.00 | 7 957.00 | | 91 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 886.00 | 7 957.00 | | 91 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 886.00 | 7 957.00 | | 91 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 982.00 | 1 926 982.00 | | 1 926 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 700.00 | 811 700.00 | | 811 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 058.00 | 97 210.00 | 66 848.00 | 164 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 048.00 | 2 176 048.00 | | 2 176 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VB T. V. A. | 284 531.00 | 284 531.00 | | 284 531.00 |
VC Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 071.00 | 333 071.00 | | 333 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 777.00 | 196 839.00 | 375 938.00 | 572 777.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VP Divers | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 362.00 | 2 850 514.00 | 66 848.00 | 2 917 362.00 |
VW T.V.A. | 613 201.00 | 613 201.00 | | 613 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 558.00 | 4 413 620.00 | 375 938.00 | 4 789 558.00 |