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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 665.00 | 74 472.00 | 5 194.00 | 79 665.00 |
AH Fonds commercial | 628 655.00 | | 628 655.00 | 628 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 804.00 | 534 911.00 | 33 893.00 | 568 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 543.00 | 447 455.00 | 85 088.00 | 532 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 534.00 | 1 139 761.00 | 1 015 773.00 | 2 155 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 652.00 | | 1 071 652.00 | 1 071 652.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 440.00 | | 1 393 440.00 | 1 393 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 297.00 | 99 843.00 | 3 003 455.00 | 3 103 297.00 |
BZ Autres créances | 306 096.00 | | 306 096.00 | 306 096.00 |
CF Disponibilités | 205 751.00 | | 205 751.00 | 205 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 942.00 | 99 843.00 | 6 013 099.00 | 6 112 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 476.00 | 1 239 604.00 | 7 028 872.00 | 8 268 476.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DG Autres réserves | 838 163.00 | | | 838 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 001.00 | | | -371 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 868.00 | | | 1 486 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 694.00 | | | 1 887 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 939.00 | | | 1 767 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 934.00 | | | 980 934.00 |
EA Autres dettes | 724 186.00 | | | 724 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 004.00 | | | 5 542 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 872.00 | | | 7 028 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 468.00 | | | 4 297 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 888.00 | | | 313 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 662.00 | | 284 662.00 | 284 662.00 |
FG Production vendue services | 10 331 342.00 | | 10 331 342.00 | 10 331 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 004.00 | | 10 616 004.00 | 10 616 004.00 |
FM Production stockée | | | -209 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 729.00 | | | 132 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 168.00 | | | 10 702 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 169.00 | | | 11 073 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 001.00 | | | -371 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 490.00 | | 1 183 172.00 | 2 105 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 253.00 | 262 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 128.00 | 2 155 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 710 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 282.00 | 1 182 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 430.00 | | 2 403.00 | 708 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 002.00 | | 20 631.00 | 1 165 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 058.00 | | 1 160 138.00 | 232 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 009.00 | 40 752.00 | | 1 099 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 230.00 | 1 162.00 | | 75 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 779.00 | 39 590.00 | | 1 023 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 939.00 | 1 767 939.00 | | 1 767 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 256.00 | 336 256.00 | | 336 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 186.00 | 724 186.00 | | 724 186.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 023.00 | 2 979 023.00 | | 2 979 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VB T. V. A. | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
VC Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 290.00 | 317 290.00 | | 317 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 404.00 | 325 868.00 | 1 182 014.00 | 1 570 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 500.00 | | | 1 216 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 042.00 | 3 444 099.00 | 242 943.00 | 3 687 042.00 |
VW T.V.A. | 625 691.00 | 625 691.00 | | 625 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 004.00 | 4 297 468.00 | 1 182 014.00 | 5 542 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |