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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 155.00 | 66 098.00 | 7 056.00 | 73 155.00 |
AH Fonds commercial | 628 655.00 | | 628 655.00 | 628 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 251.00 | 506 675.00 | 41 576.00 | 548 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 407.00 | 405 291.00 | 150 115.00 | 555 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 187.00 | 1 060 989.00 | 982 197.00 | 2 043 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 520.00 | | 995 520.00 | 995 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 428 396.00 | | 1 428 396.00 | 1 428 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 184.00 | 91 886.00 | 2 170 298.00 | 2 262 184.00 |
BZ Autres créances | 602 062.00 | | 602 062.00 | 602 062.00 |
CF Disponibilités | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 692.00 | 91 886.00 | 5 527 806.00 | 5 619 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 879.00 | 1 152 875.00 | 6 510 004.00 | 7 662 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647.00 | 3 568.00 | | 13 647.00 |
DG Autres réserves | 914 422.00 | 722 903.00 | | 914 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 548.00 | 201 598.00 | | -173 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 951.00 | 1 928 070.00 | | 1 762 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 553.00 | 916 122.00 | | 1 199 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 029.00 | 324 029.00 | | 408 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 034.00 | 1 806 590.00 | | 1 802 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 476.00 | 674 670.00 | | 638 476.00 |
EA Autres dettes | 698 958.00 | 606 425.00 | | 698 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 052.00 | 4 327 838.00 | | 4 747 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 004.00 | 6 295 908.00 | | 6 510 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 531.00 | 4 005 613.00 | | 4 161 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 029.00 | | | 408 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
FG Production vendue services | 10 149 755.00 | | 10 149 755.00 | 10 149 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 037.00 | | 10 178 037.00 | 10 178 037.00 |
FM Production stockée | | | 23 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 309 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | 15 833.00 | | 3 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 746.00 | 42 914.00 | | 43 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 944.00 | 153 189.00 | | 65 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 11 167.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 194.00 | 204 355.00 | | 67 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 448.00 | -161 441.00 | | -23 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 972.00 | -2 062.00 | | -3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354 939.00 | 9 819 850.00 | | 10 354 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 487.00 | 9 618 251.00 | | 10 528 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 548.00 | 201 599.00 | | -173 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 742.00 | 44 430.00 | | 44 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 890.00 | | 37 689.00 | 2 294 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 439.00 | 154 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 392.00 | 2 043 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 317.00 | 703 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 636.00 | 1 184 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 047.00 | | | 744 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 834.00 | | 22 465.00 | 1 400 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 009.00 | | 15 224.00 | 150 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 411.00 | 64 933.00 | 278 354.00 | 1 274 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 596.00 | 11 740.00 | 40 317.00 | 96 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 815.00 | 53 193.00 | 238 037.00 | 1 177 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 909.00 | 3 977.00 | | 87 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 909.00 | 3 977.00 | | 87 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 909.00 | 3 977.00 | 40 000.00 | 127 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 034.00 | 1 802 034.00 | | 1 802 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 176.00 | 214 176.00 | | 214 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 959.00 | 698 959.00 | | 698 959.00 |
UP Prêts | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 141.00 | 2 230 141.00 | | 2 230 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VB T. V. A. | 169 482.00 | 169 482.00 | | 169 482.00 |
VC Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 208.00 | 391 208.00 | | 391 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 346.00 | 222 825.00 | 566 771.00 | 808 346.00 |
VI Groupe et associés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 832.00 | | | 218 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 148.00 | 298 148.00 | | 298 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 747.00 | 2 892 456.00 | 89 291.00 | 2 981 747.00 |
VW T.V.A. | 367 100.00 | 367 100.00 | | 367 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 053.00 | 4 161 532.00 | 566 771.00 | 4 747 053.00 |