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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 471.00 | 94 675.00 | 18 796.00 | 113 471.00 |
AH Fonds commercial | 628 655.00 | | 628 655.00 | 628 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 81 003.00 | 80 963.00 | 39.00 | 81 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 211.00 | 597 839.00 | 46 371.00 | 644 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 619.00 | 499 011.00 | 176 608.00 | 675 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 890.00 | 1 274 410.00 | 1 020 479.00 | 2 294 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 188.00 | | 939 188.00 | 939 188.00 |
BN En cours de production de biens | 1 404 674.00 | | 1 404 674.00 | 1 404 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 308.00 | 87 909.00 | 2 032 399.00 | 2 120 308.00 |
BZ Autres créances | 524 921.00 | | 524 921.00 | 524 921.00 |
CF Disponibilités | 345 761.00 | | 345 761.00 | 345 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 338.00 | 87 909.00 | 5 275 429.00 | 5 363 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 228.00 | 1 362 319.00 | 6 295 908.00 | 7 658 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 568.00 | 2 500.00 | | 3 568.00 |
DG Autres réserves | 722 903.00 | 702 610.00 | | 722 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 598.00 | 21 360.00 | | 201 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 070.00 | 1 726 471.00 | | 1 928 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 18 492.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 18 492.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 122.00 | 1 050 377.00 | | 916 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 029.00 | 380 029.00 | | 324 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 590.00 | 2 489 952.00 | | 1 806 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 670.00 | 665 297.00 | | 674 670.00 |
EA Autres dettes | 606 425.00 | 150 187.00 | | 606 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 838.00 | 4 735 843.00 | | 4 327 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 908.00 | 6 480 807.00 | | 6 295 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 613.00 | 4 278 292.00 | | 4 005 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
FG Production vendue services | 9 287 846.00 | | 9 287 846.00 | 9 287 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 238.00 | | 9 298 238.00 | 9 298 238.00 |
FM Production stockée | | | 369 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 776 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 838.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 081.00 | 90 000.00 | | 27 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 55 877.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 914.00 | 145 877.00 | | 42 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 188.00 | 160 241.00 | | 153 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 166.00 | 19 785.00 | | 11 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 355.00 | 180 026.00 | | 204 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 440.00 | -34 149.00 | | -161 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | -2 128.00 | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 849.00 | 10 386 163.00 | | 9 819 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 251.00 | 10 364 802.00 | | 9 618 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 598.00 | 21 360.00 | | 201 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 430.00 | 68 670.00 | | 44 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 119.00 | | 162 860.00 | 2 170 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 502.00 | 150 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 088.00 | 2 294 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 586.00 | 1 400 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 047.00 | | | 744 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 328.00 | | 35 092.00 | 1 395 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | | 127 768.00 | 30 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 426.00 | 84 404.00 | 18 419.00 | 1 208 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 089.00 | 15 506.00 | | 81 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 337.00 | 68 897.00 | 18 419.00 | 1 127 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 492.00 | 40 000.00 | 18 492.00 | 18 492.00 |
6T Sur comptes clients | 62 071.00 | 25 838.00 | | 62 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 071.00 | 25 838.00 | | 62 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 563.00 | 65 838.00 | 18 492.00 | 80 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 838.00 | 18 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 590.00 | 1 806 590.00 | | 1 806 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 162.00 | 205 162.00 | | 205 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 426.00 | 606 426.00 | | 606 426.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 511.00 | 73 768.00 | 12 743.00 | 86 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 778.00 | 2 097 778.00 | | 2 097 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VB T. V. A. | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 338.00 | 389 338.00 | | 389 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 155.00 | 204 560.00 | 321 595.00 | 526 155.00 |
VI Groupe et associés | 144 029.00 | 144 029.00 | | 144 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VP Divers | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 338.00 | 213 338.00 | | 213 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 723.00 | 2 748 980.00 | 12 743.00 | 2 761 723.00 |
VW T.V.A. | 447 230.00 | 447 230.00 | | 447 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 209.00 | 4 005 614.00 | 321 595.00 | 4 327 209.00 |