| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 413.00 | 1 879.00 | 2 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 588.00 | 413.00 | 805 175.00 | 805 588.00 |
BZ Autres créances | 1 051 509.00 | | 1 051 509.00 | 1 051 509.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 936.00 | | 1 059 936.00 | 1 059 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 523.00 | 413.00 | 1 865 110.00 | 1 865 523.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 400.00 | 1 503 800.00 | | 1 529 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 97.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063.00 | 25 561.00 | | 24 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 521.00 | 1 573 458.00 | | 1 597 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 015.00 | 202 678.00 | | 249 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 4 417.00 | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | 9 414.00 | | 12 685.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 589.00 | 216 540.00 | | 267 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 111.00 | 1 789 998.00 | | 1 865 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 589.00 | 216 540.00 | | 267 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 500.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 323.00 | 116 975.00 | | 117 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 259.00 | 91 414.00 | | 93 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 063.00 | 25 561.00 | | 24 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 588.00 | | | 805 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 296.00 | | | 803 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 229.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 229.00 | | 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 326.00 | | | 1 028 326.00 |
VI Groupe et associés | 249 015.00 | 249 015.00 | | 249 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 669.00 | 1 051 873.00 | 1 796.00 | 1 053 669.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |