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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 824.00 | 3 523.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 684.00 | 824.00 | 806 859.00 | 807 684.00 |
BZ Autres créances | 1 058 845.00 | | 1 058 845.00 | 1 058 845.00 |
CF Disponibilités | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 136.00 | | 1 087 136.00 | 1 087 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 821.00 | 824.00 | 1 893 996.00 | 1 894 821.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 500.00 | 1 529 400.00 | | 1 553 500.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | 24 063.00 | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 475.00 | 1 597 521.00 | | 1 619 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 185.00 | 249 014.00 | | 252 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 5 889.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | 12 685.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 521.00 | 267 588.00 | | 274 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 996.00 | 1 865 110.00 | | 1 893 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 521.00 | 267 588.00 | | 274 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 4 237.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 125.00 | 117 322.00 | | 115 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 172.00 | 93 259.00 | | 93 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 953.00 | 24 063.00 | | 21 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 588.00 | | 2 097.00 | 805 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | 2 057.00 | 2 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 296.00 | | 40.00 | 803 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 412.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 412.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 996.00 | | | 1 056 996.00 |
VI Groupe et associés | 252 185.00 | 252 185.00 | | 252 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 103.00 | 1 060 267.00 | 1 836.00 | 1 062 103.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 521.00 | 274 521.00 | | 274 521.00 |