| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 1 299.00 | 2 731.00 | 4 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 663.00 | 1 299.00 | 806 365.00 | 807 663.00 |
BZ Autres créances | 1 109 944.00 | | 1 109 944.00 | 1 109 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 170.00 | | 1 136 170.00 | 1 136 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 833.00 | 1 299.00 | 1 942 534.00 | 1 943 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
CU Autres participations | 799 980.00 | | 799 980.00 | 799 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 800.00 | 1 575 400.00 | | 1 587 800.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 75.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 687.00 | 12 379.00 | | 23 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 541.00 | 1 631 854.00 | | 1 655 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 350.00 | 260 318.00 | | 265 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 28 580.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 443.00 | 7 386.00 | | 7 443.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 993.00 | 296 284.00 | | 286 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 534.00 | 1 928 138.00 | | 1 942 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 350.00 | | | 265 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 64.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 64.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 20.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 20.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 44.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 2 171.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 112.00 | 112 785.00 | | 114 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 425.00 | 100 407.00 | | 90 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 687.00 | 12 379.00 | | 23 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 694.00 | | 2 025.00 | 837 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 803 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 057.00 | 807 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 4 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | | 1 737.00 | 4 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 346.00 | | 288.00 | 833 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 652.00 | 819.00 | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 652.00 | 819.00 | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 242.00 | 1 108 242.00 | | 1 108 242.00 |
VI Groupe et associés | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 499.00 | 1 110 345.00 | 2 154.00 | 1 112 499.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 993.00 | 286 993.00 | | 286 993.00 |