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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 2 875.00 | 1 878.00 | 4 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 431.00 | 2 875.00 | 805 556.00 | 808 431.00 |
BZ Autres créances | 1 363 647.00 | | 1 363 647.00 | 1 363 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CF Disponibilités | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 515.00 | | 1 401 515.00 | 1 401 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 946.00 | 2 875.00 | 2 207 071.00 | 2 209 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
CU Autres participations | 799 980.00 | | 799 980.00 | 799 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 500.00 | 1 611 500.00 | | 1 611 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 239.00 | 41.00 | | -6 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 227.00 | -6 280.00 | | 20 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 488.00 | 1 649 261.00 | | 1 669 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 201.00 | 328 201.00 | | 518 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 222.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 881.00 | 12 043.00 | | 12 881.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 583.00 | 346 490.00 | | 537 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 071.00 | 1 995 751.00 | | 2 207 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 583.00 | 346 490.00 | | 537 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 328 201.00 | | | 328 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 842.00 | 85 024.00 | | 111 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 615.00 | 91 304.00 | | 91 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 227.00 | -6 280.00 | | 20 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 429.00 | | 2.00 | 808 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 676.00 | | 2.00 | 803 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 808.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 808.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 617.00 | 1 361 617.00 | | 1 361 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 518 201.00 | 518 201.00 | | 518 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 443.00 | 1 364 245.00 | 2 198.00 | 1 366 443.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 583.00 | 537 583.00 | | 537 583.00 |