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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 1 465.00 | 2 883.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 694.00 | 1 465.00 | 836 229.00 | 837 694.00 |
BZ Autres créances | 1 079 980.00 | | 1 079 980.00 | 1 079 980.00 |
CF Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 909.00 | | 1 091 909.00 | 1 091 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 603.00 | 1 465.00 | 1 928 138.00 | 1 929 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 799 980.00 | | 799 980.00 | 799 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 400.00 | 1 553 500.00 | | 1 575 400.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 21.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 21 954.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 854.00 | 1 619 475.00 | | 1 631 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 318.00 | 252 185.00 | | 260 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 9 705.00 | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | 12 631.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 284.00 | 274 521.00 | | 296 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 138.00 | 1 893 996.00 | | 1 928 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 284.00 | 274 521.00 | | 296 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 3 866.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 785.00 | 115 126.00 | | 112 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 407.00 | 93 172.00 | | 100 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | 21 954.00 | | 12 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 684.00 | | 30 030.00 | 807 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 833 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 837 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 336.00 | | 30 030.00 | 803 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 640.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 640.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 306.00 | | | 1 073 306.00 |
VI Groupe et associés | 260 318.00 | 260 318.00 | | 260 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 241.00 | 1 080 375.00 | 31 866.00 | 1 112 241.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 284.00 | 296 284.00 | | 296 284.00 |