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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 1 895.00 | 566.00 | 2 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 462.00 | 1 895.00 | 566.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 273 988.00 | | 273 988.00 | 273 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 5 437 376.00 | | 5 437 376.00 | 5 437 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 771.00 | | 5 731 771.00 | 5 731 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 233.00 | 1 895.00 | 5 732 338.00 | 5 734 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 400.00 | 1 611 500.00 | | 1 625 400.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | -6 239.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 556.00 | 20 227.00 | | 3 424 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 044.00 | 1 669 488.00 | | 5 094 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 201.00 | 518 201.00 | | 518 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 6 500.00 | | 11 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 847.00 | 12 881.00 | | 108 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 293.00 | 537 583.00 | | 638 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 338.00 | 2 207 071.00 | | 5 732 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 293.00 | 537 583.00 | | 638 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 201.00 | | | 518 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 942 006.00 | | | 4 942 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942 052.00 | | | 4 942 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 790.00 | | | 1 400 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 302.00 | | | 1 401 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540 750.00 | | | 3 540 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 189.00 | 2 438.00 | | 105 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 515.00 | 111 842.00 | | 5 049 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 959.00 | 91 615.00 | | 1 624 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424 556.00 | 20 227.00 | | 3 424 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 431.00 | | 122.00 | 808 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | 801 480.00 | | 2 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320.00 | 803 772.00 | 2 462.00 | 2 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 2 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 678.00 | | 122.00 | 803 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 1 312.00 | 2 292.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 1 312.00 | 2 292.00 | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 518 201.00 | 518 201.00 | | 518 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 442.00 | 257 442.00 | | 257 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 155.00 | 274 155.00 | | 274 155.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 293.00 | 638 293.00 | | 638 293.00 |