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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 693.00 | | 1 330 693.00 | 1 330 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 749.00 | | 1 403 749.00 | 1 403 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 539.00 | 7 802.00 | 6 752 738.00 | 6 760 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 964.00 | | 1 375 964.00 | 1 375 964.00 |
BZ Autres créances | 1 333 106.00 | | 1 333 106.00 | 1 333 106.00 |
CF Disponibilités | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 800.00 | | 2 734 800.00 | 2 734 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 340.00 | 7 802.00 | 9 487 538.00 | 9 495 340.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 900.00 | 802 900.00 | | 802 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 092.00 | 3 463 092.00 | | 3 463 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 541.00 | 2 212 360.00 | | 2 199 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | -12 819.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 926.00 | 6 469 588.00 | | 6 470 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 18.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 576.00 | 716 074.00 | | 1 380 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 732.00 | 1 055 825.00 | | 1 400 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 061.00 | 172 983.00 | | 234 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 611.00 | 1 944 900.00 | | 3 016 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 538.00 | 8 414 488.00 | | 9 487 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 611.00 | 1 944 900.00 | | 3 016 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 636.00 | | 1 161 636.00 | 1 161 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 636.00 | | 1 161 636.00 | 1 161 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 591.00 | 904 928.00 | | 1 194 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 253.00 | 917 747.00 | | 1 193 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | -12 819.00 | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 791.00 | | | 5 356 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 325.00 | | | 1 346 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 665.00 | | | 4 002 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 576.00 | 1 380 576.00 | | 1 380 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 732.00 | 1 400 732.00 | | 1 400 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 749.00 | | | 1 403 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 964.00 | | | 1 375 964.00 |
VB T. V. A. | 235 549.00 | | | 235 549.00 |
VC Groupe et associés | 892 540.00 | | | 892 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 288.00 | | | 204 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 483.00 | 2 709 070.00 | 1 404 413.00 | 4 113 483.00 |
VW T.V.A. | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 611.00 | 3 016 611.00 | | 3 016 611.00 |