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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 693.00 | | 1 330 693.00 | 1 330 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 997 325.00 | | 1 997 325.00 | 1 997 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 115.00 | 7 802.00 | 7 346 313.00 | 7 354 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BZ Autres créances | 322 737.00 | | 322 737.00 | 322 737.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 589.00 | | 384 589.00 | 384 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 704.00 | 7 802.00 | 7 730 903.00 | 7 738 704.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 900.00 | 802 900.00 | | 802 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 092.00 | 3 463 092.00 | | 3 463 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 755.00 | 49 635.00 | | 66 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 818.00 | 2 175 547.00 | | 2 170 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 859.00 | 342 392.00 | | 325 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 424.00 | 6 833 565.00 | | 6 829 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 1 158.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 379.00 | 894 560.00 | | 834 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | 17 300.00 | | 54 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692.00 | 4 670.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 478.00 | 917 689.00 | | 901 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 903.00 | 7 751 254.00 | | 7 730 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 478.00 | 917 689.00 | | 901 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 613.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 822.00 | | 1 213 822.00 | 1 213 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 822.00 | | 1 213 822.00 | 1 213 822.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 151.00 | 1 525 224.00 | | 1 544 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 291.00 | 1 182 833.00 | | 1 218 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 859.00 | 342 392.00 | | 325 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 790.00 | | | 5 356 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 325.00 | | | 1 346 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 664.00 | | | 4 002 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 997 325.00 | | 1 997 325.00 | 1 997 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VC Groupe et associés | 311 381.00 | 311 381.00 | | 311 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 834 263.00 | 834 263.00 | | 834 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 512.00 | 382 523.00 | 1 997 989.00 | 2 380 512.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 478.00 | 901 478.00 | | 901 478.00 |