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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 693.00 | | 1 330 693.00 | 1 330 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 737.00 | | 1 518 737.00 | 1 518 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875 527.00 | 7 802.00 | 6 867 725.00 | 6 875 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 646 366.00 | | 646 366.00 | 646 366.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 158.00 | | 667 158.00 | 667 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 685.00 | 7 802.00 | 7 534 884.00 | 7 542 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 900.00 | 802 900.00 | | 802 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 092.00 | 3 463 092.00 | | 3 463 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 055.00 | | 4 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 813.00 | 2 199 541.00 | | 2 200 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 775.00 | 1 339.00 | | 16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 487 702.00 | 6 470 926.00 | | 6 487 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 1 242.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 002.00 | 1 380 576.00 | | 759 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 1 400 732.00 | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 140.00 | 234 061.00 | | 40 140.00 |
EA Autres dettes | 227 673.00 | | | 227 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 182.00 | 3 016 611.00 | | 1 047 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 884.00 | 9 487 538.00 | | 7 534 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 182.00 | 3 016 611.00 | | 1 047 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 616.00 | | 1 175 616.00 | 1 175 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 616.00 | | 1 175 616.00 | 1 175 616.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 628.00 | 1 194 591.00 | | 1 220 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 853.00 | 1 193 253.00 | | 1 203 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 775.00 | 1 339.00 | | 16 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 790.00 | | | 5 356 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 325.00 | | | 1 346 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 664.00 | | | 4 002 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 002.00 | 759 002.00 | | 759 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 673.00 | 227 673.00 | | 227 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518 737.00 | | | 1 518 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VC Groupe et associés | 358 598.00 | | | 358 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 329.00 | | | 244 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 767.00 | 646 366.00 | 1 519 401.00 | 2 165 767.00 |
VW T.V.A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 182.00 | 1 047 182.00 | | 1 047 182.00 |