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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 692.00 | | 1 330 692.00 | 1 330 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 070 953.00 | | 2 070 953.00 | 2 070 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 743.00 | 7 801.00 | 7 419 941.00 | 7 427 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BZ Autres créances | 313 235.00 | | 313 235.00 | 313 235.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 311.00 | | 331 311.00 | 331 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 055.00 | 7 801.00 | 7 751 253.00 | 7 759 055.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 900.00 | 802 900.00 | | 802 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 091.00 | 3 463 091.00 | | 3 463 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 635.00 | 4 961.00 | | 49 635.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 546.00 | 2 216 748.00 | | 2 175 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 391.00 | 893 471.00 | | 342 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 565.00 | 7 381 173.00 | | 6 833 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 585.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 560.00 | 38 687.00 | | 894 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 28 619.00 | | 17 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 5 714.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 688.00 | 73 612.00 | | 917 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 253.00 | 7 454 785.00 | | 7 751 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 688.00 | 73 612.00 | | 917 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 691.00 | | 1 178 691.00 | 1 178 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 691.00 | | 1 178 691.00 | 1 178 691.00 |
FQ Autres produits | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 224.00 | 2 083 870.00 | | 1 525 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 832.00 | 1 190 398.00 | | 1 182 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 391.00 | 893 471.00 | | 342 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 070 953.00 | | 2 070 953.00 | 2 070 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VC Groupe et associés | 308 291.00 | 308 291.00 | | 308 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 894 264.00 | 894 264.00 | | 894 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 481.00 | 330 864.00 | 2 071 617.00 | 2 402 481.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 689.00 | 917 689.00 | | 917 689.00 |