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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 693.00 | | 1 330 693.00 | 1 330 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 467.00 | | 1 763 467.00 | 1 763 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 258.00 | 7 802.00 | 7 112 456.00 | 7 120 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BZ Autres créances | 314 653.00 | | 314 653.00 | 314 653.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 330.00 | | 342 330.00 | 342 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 588.00 | 7 802.00 | 7 454 786.00 | 7 462 588.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 900.00 | 802 900.00 | | 802 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 092.00 | 3 463 092.00 | | 3 463 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 961.00 | 4 122.00 | | 4 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 749.00 | 2 200 813.00 | | 2 216 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 472.00 | 16 775.00 | | 893 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 173.00 | 6 487 702.00 | | 7 381 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 432.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 688.00 | 759 002.00 | | 38 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 619.00 | 19 935.00 | | 28 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 40 140.00 | | 5 714.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 227 673.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 613.00 | 1 047 182.00 | | 73 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 786.00 | 7 534 884.00 | | 7 454 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 613.00 | 1 047 182.00 | | 73 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 911.00 | | 1 183 911.00 | 1 183 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 911.00 | | 1 183 911.00 | 1 183 911.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 871.00 | 1 220 628.00 | | 2 083 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 399.00 | 1 203 853.00 | | 1 190 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 472.00 | 16 775.00 | | 893 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 763 467.00 | | 1 763 467.00 | 1 763 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 677.00 | 338 546.00 | 1 764 131.00 | 2 102 677.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |