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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 693.00 | | 1 330 693.00 | 1 330 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 381.00 | | 311 381.00 | 311 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 171.00 | 7 802.00 | 5 660 370.00 | 5 668 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 446 380.00 | | 1 446 380.00 | 1 446 380.00 |
CF Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 965.00 | | 1 448 965.00 | 1 448 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 137.00 | 7 802.00 | 7 109 335.00 | 7 117 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 045.00 | | | 312 045.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 900.00 | 802 900.00 | | 802 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 092.00 | 3 463 092.00 | | 3 463 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 290.00 | 66 755.00 | | 80 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 163 143.00 | 2 170 818.00 | | 2 163 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822.00 | 325 859.00 | | -2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 602.00 | 6 829 424.00 | | 6 506 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 1 056.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 432.00 | 834 379.00 | | 593 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 54 351.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | 11 692.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 733.00 | 901 478.00 | | 602 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 335.00 | 7 730 903.00 | | 7 109 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 733.00 | 901 478.00 | | 602 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 384.00 | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 658.00 | | 357 658.00 | 357 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 658.00 | | 357 658.00 | 357 658.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 495.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 203.00 | 1 544 151.00 | | 364 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 025.00 | 1 218 291.00 | | 367 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822.00 | 325 859.00 | | -2 822.00 |