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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 3 629.00 | 63 370.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 270 200.00 | 6 214.00 | 263 986.00 | 270 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 375.00 | 6 706.00 | 61 668.00 | 68 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 160.00 | 28 383.00 | 852 777.00 | 881 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 716.00 | 44 934.00 | 1 302 781.00 | 1 347 716.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BZ Autres créances | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
CF Disponibilités | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 767.00 | | 170 767.00 | 170 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 483.00 | 44 934.00 | 1 473 549.00 | 1 518 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -105 422.00 | | | -105 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 949.00 | | | -753 949.00 |
DL TOTAL (I) | -696 236.00 | | | -696 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 681.00 | | | 1 575 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 173.00 | | | 428 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 785.00 | | | 2 169 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 549.00 | | | 1 473 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 515.00 | | | 774 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FG Production vendue services | 429 441.00 | | 429 441.00 | 429 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 867.00 | | 431 867.00 | 431 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 908.00 | |
GE Autres charges | | | 40 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 622.00 | | | 332 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 848.00 | | | 474 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 848.00 | | | -474 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 212.00 | | | 438 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 161.00 | | | 1 192 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 949.00 | | | -753 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 094.00 | | 1 286 736.00 | 762 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 114.00 | 1 347 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 860.00 | 127 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 254.00 | 1 219 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 839.00 | | 67 000.00 | 109 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 254.00 | | 1 219 736.00 | 652 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 517.00 | 66 908.00 | 368 491.00 | 346 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 860.00 | 3 629.00 | 48 860.00 | 48 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 657.00 | 63 278.00 | 319 631.00 | 297 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 681.00 | 180 411.00 | 751 393.00 | 1 575 681.00 |
VI Groupe et associés | 428 173.00 | 428 173.00 | | 428 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 785.00 | 774 515.00 | 751 393.00 | 2 169 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
ST Autres comptes | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 422.00 | | | 411 422.00 |