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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 17 029.00 | 49 970.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 270 200.00 | 30 532.00 | 239 668.00 | 270 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 442.00 | 41 687.00 | 49 754.00 | 91 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 786.00 | 257 486.00 | 662 299.00 | 919 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 408.00 | 346 735.00 | 1 062 672.00 | 1 409 408.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BZ Autres créances | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 265.00 | 346 735.00 | 1 200 529.00 | 1 547 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -759 370.00 | | | -759 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
DL TOTAL (I) | -515 213.00 | | | -515 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 215.00 | | | 1 212 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 743.00 | | | 1 715 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 529.00 | | | 1 200 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 122.00 | | | 690 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
FG Production vendue services | 710 027.00 | | 710 027.00 | 710 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 074.00 | | 726 074.00 | 726 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 110.00 | | | 728 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 088.00 | | | 647 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 499.00 | | 40 910.00 | 1 368 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 519.00 | | 40 910.00 | 1 240 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 728.00 | 152 008.00 | | 194 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 6 700.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 399.00 | 145 308.00 | | 184 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 231.00 | 385 231.00 | | 385 231.00 |
UX Autres créances clients | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 215.00 | 186 595.00 | 719 373.00 | 1 212 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
VP Divers | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 743.00 | 690 123.00 | 719 373.00 | 1 715 743.00 |