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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 28 195.00 | 38 804.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 170 200.00 | 47 552.00 | 122 648.00 | 170 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 442.00 | 72 995.00 | 18 446.00 | 91 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 786.00 | 519 464.00 | 400 321.00 | 919 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 408.00 | 668 208.00 | 741 199.00 | 1 409 408.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 449 265.00 | | 449 265.00 | 449 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 372.00 | | 534 372.00 | 534 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 781.00 | 668 208.00 | 1 275 572.00 | 1 943 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -571 123.00 | | | -571 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
DL TOTAL (I) | -342 734.00 | | | -342 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 344.00 | | | 987 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 958.00 | | | 96 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
EA Autres dettes | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 306.00 | | | 1 618 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 572.00 | | | 1 275 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 798.00 | | | 721 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 636.00 | 135.00 | 13 771.00 | 13 636.00 |
FG Production vendue services | 602 882.00 | | 602 882.00 | 602 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 519.00 | 135.00 | 616 654.00 | 616 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 632.00 | |
GE Autres charges | | | 21 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 579.00 | | | 629 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 326.00 | | | 564 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 408.00 | | | 1 409 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 429.00 | | | 1 281 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 856.00 | 151 632.00 | | 497 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 612.00 | 5 583.00 | | 22 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 244.00 | 146 048.00 | | 475 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 600.00 | 4 969.00 | 102 631.00 | 107 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 276.00 | 193 399.00 | 685 137.00 | 987 276.00 |
VI Groupe et associés | 380 328.00 | 380 328.00 | | 380 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 306.00 | 721 798.00 | 787 768.00 | 1 618 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
ST Autres comptes | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YT Sous‐traitance | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 749.00 | | | 217 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |