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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 33 779.00 | 33 221.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 170 201.00 | 56 063.00 | 114 138.00 | 170 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 442.00 | 84 997.00 | 6 445.00 | 91 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 786.00 | 639 743.00 | 280 043.00 | 919 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 409.00 | 814 582.00 | 594 827.00 | 1 409 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 445.00 | | 99 445.00 | 99 445.00 |
BZ Autres créances | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
CF Disponibilités | 541 409.00 | | 541 409.00 | 541 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 472.00 | | 758 472.00 | 758 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 880.00 | 814 582.00 | 1 353 298.00 | 2 167 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -505 870.00 | | | -505 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 440.00 | | | 595 440.00 |
DL TOTAL (I) | 252 706.00 | | | 252 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 919.00 | | | 794 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
EA Autres dettes | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 592.00 | | | 1 100 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 298.00 | | | 1 353 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 247.00 | | | 502 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FG Production vendue services | 1 115 661.00 | | 1 115 661.00 | 1 115 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 003.00 | | 1 121 003.00 | 1 121 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 758.00 | | | -9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 843.00 | | | 1 127 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 403.00 | | | 532 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 440.00 | | | 595 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 409.00 | | | 1 409 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 429.00 | | | 1 281 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 209.00 | 146 373.00 | | 668 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 196.00 | 5 583.00 | | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 013.00 | 140 790.00 | | 640 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 251.00 | 211 251.00 | | 211 251.00 |
UX Autres créances clients | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VC Groupe et associés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 919.00 | 196 575.00 | 489 605.00 | 794 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 062.00 | 217 062.00 | | 217 062.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 592.00 | 502 247.00 | 489 605.00 | 1 100 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
ST Autres comptes | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YT Sous‐traitance | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |